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IMPORTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN DEL ADMINISTRADOR 2000

El sistema Administrador 2000 Windows cuenta con una opción para poder importar documentos a través de un archivo ASCII (.csv o .txt). Para este proceso se tiene que considerar el layout que se detalla a continuación. Los datos requeridos para importar un documento son los que están en negrita, significando que forzosamente tienen que estar presentes en el archivo ASCII a importar. Todos los demás datos podrán quedarse vacíos si el campo es de tipo string, o indicarse 0 si el campo es de otro tipo.

Si al importar un documento no existe el cliente de éste o alguno de sus productos, el proceso de importación los puede dar de alta, para lo que es necesario que el archivo ASCII que se importe, considere todos los datos requeridos de los clientes y/o productos. Además, si algún proceso (pe. Factura electrónica) requiere de alguna información de estos catálogos, deberá indicarse todos los datos correspondientes.

NOTA: Un archivo ASCII podrá contener uno o varios documentos. El sistema revisa el contenido y procesa toda la información.

La última columna (“Campo”) corresponde al nombre del campo dentro de las tablas del sistema, y no debe ser considerado en la generación del archivo ASCII, puesto que éste únicamente contiene líneas de información.

Datos del encabezado del documento:

Se debe tener un solo renglón para el encabezado del documento.

NOTA: Los campos del 51 en adelante, son para dar de alta el cliente cuando este no existe en el catálogo.

	No	Descripción del campo	Tipo	Tamaño	Campo
A	1	D – Documento	String	1	ID
B	2	Serie del documento	String	4	SreDcm
C	3	No. del documento	String	6	NmrDcm
D	4	Fecha del documento [dd/mm/yyyy]	Date	0	Fch
E	5	Maneja impuesto suntuario? (1-Si 0-No). Este campo ya no se maneja, debe indicarse 0	Boolean	0	ImpSnt
F	6	Maneja IEPS? (1-Si 0-No)	Boolean	0	IEPS
G	7	Maneja retención de IVA? (1-Si 0-No)	Boolean	0	RtnIVA
H	8	Maneja retención de ISR? (1-Si 0-No)	Boolean	0	RtnISR
I	9	Dev. de efectivo o precio conocido? (1-Si 0-No)	Boolean	0	DvlEfcPrcCnc
J	10	Clave del cliente	String	20	ClnClv
K	11	% de descuento del cliente	Real	0	PrcDsc
L	12	Clave del agente de venta	String	3	AgnVntClv
M	13	% de comisión del agente de venta	Real	0	PrcCms
N	14	Tipo de cambio	Real	0	TpoCmb
O	15	Fecha de recepción [dd/mm/yyyy]	Date	0	FchRcp
P	16	Plazo de pago pe: 30, 60, 90, etc.	Integer	0	PlzPgo
Q	17	Pago en parcialidades? (1-Si 0-No)	Boolean	0	PgoPrc
R	18	Maneja destinos? (1-Si 0-No)	Boolean	0	EnvTrc
S	19	Clave del destino. Si maneja destinos, todos los destinos deberán capturase previamente en el sistema administrador 2000 Windows	String	4	DstClv
T	20	Fecha de vencimiento (solo cotizaciones) [dd/mm/yyyy]	Date	0	FchVncCtz
U	21	No. orden de compra (pedido)	String	15	NmrPdd
V	22	No. de proveedor	String	20	NmrPrv
W	23	Dato extra 1	String	20	Dto1
X	24	Dato extra 2	String	20	Dto2
Y	25	Dato extra 3	String	20	Dto3
Z	26	Observaciones del documento. Hasta 2 GB	String	-	Obs
AA	27	Forma de pago	String	20	sFrmPgo
AB	28	Condiciones de pago	String	20	sCndPgo
AC	29	No. de parcialidades de pago	String	20	sNmrPrc
AD	30	Fecha embarque [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	dFchEmb
AE	31	Fecha cancelación embarque [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	dFchCncEmb
AF	32	Fecha entrega [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	dFchEnt
AG	33	Fecha cancelación entrega [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	dFchCncEnt
AH	34	Descuento en importe? (1-Si 0-No). El sistema administrador 2000 permite manejar descuento en porcentaje o importe (1-En importe 0-En porcentaje)	Integer	0	DscPrcImp
AI	35	% o importe de descuento	Real	0	DscPrc1
AJ	36	Tipo de descuento	String	3	DscClv1
AK	37	Acumulación? (0-Cascada 1-Acumulativo)	Integer	0	TpoAcmDsc1
AL	38	% o importe de descuento	Real	0	DscPrc2
AM	39	Tipo de descuento	String	3	DscClv2
AN	40	Acumulación? (0-Cascada 1-Acumulativo)	Integer		TpoAcmDsc2
AO	41	% o importe de descuento	Real	0	DscPrc3
AP	42	Tipo de descuento	String	3	DscClv3
AQ	43	Acumulación? (0-Cascada 1-Acumulativo)	Integer		TpoAcmDsc3
AR	44	Folio recibo de mercancias.	String	35	FloRcbMrc
AS	45	Fecha recepción (folio recibo de mercancías) [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	FchFloRcbMrc
AT	46	Fecha entrega (folio recibo de mercancías) [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	FchEntMrc
AU	47	Fecha orden de compra (pedido) [dd/mm/yyyy hh:mm:ss am/pm]	DateTime	0	FchOrdCmp
AV	48	No se maneja, dejar vacío
AW	49	No se maneja, dejar vacío
AX	50	No se maneja, dejar vacío
AY	51	Nombre del cliente	String	100	ClnNmb
AZ	52	Tipo (N-Nacional E-Extranjero)	String	1	Tpo
BA	53	RFC	String	15	RFC
BB	54	Contacto	String	50	Cnt
BC	55	Calle	String	50	Cll
BD	56	No. Exterior	String	20	NmrExt
BE	57	No. Interior	String	20	NmrInt
BF	58	Referencia domicilio	String	30	RfrDmc
BG	59	Colonia	String	40	Cln
BH	60	Municipio	String	20	Mnc
BI	61	Clave de la ciudad	String	3	CddClv
BJ	62	Nombre de la ciudad	String	20	CddNmb
BK	63	Clave del estado	String	3	EstClv
BL	64	Nombre del estado	String	20	EstNmb
BM	65	Clave del país	String	3	PaisClv
BN	66	Nombre del país	String	20	PaisNmb
BO	67	C.P.	String	5	CdgPst
BP	68	Teléfono	String	15	Tlf
BQ	69	Fax	String	15	Fax
BR	70	Email	String	40	Email
BS	71	Fecha de alta [dd/mm/yyyy]	Date	0	FchAlt
BT	72	Clave de la moneda	String	3	MndClv
BU	73	Nombre de la moneda	String	20	MndNmb
BV	74	Tipo de cambio	Real	0	TpoCmb
BW	75	Referencia monetaria	String	10	RfrMnt
BX	76	Tipo de moneda (0-Ninguno 1-Peso mexicano 2-Dólar 3-Euro)	Integer	0	Tpo
BY	77	Clave del agente de venta	String	3	AgnVntClv
BZ	78	Nombre del agente de venta	String	20	AgnVntNmb
CA	79	Fecha de alta [dd/mm/yyyy]	Date	0	FchAltAgnVnt
CB	80	% de comisión	Real	0	PrcCms
CC	81	Clave del concepto de precio	String	3	CncPrcClv
CD	82	Límite de crédito	Real	0	LmtCrd
CE	83	Avisar si excede el límite de crédito (1-Si 0-No)	Boolean	0	AvsExcLmtCrd
CF	84	% de descuento	Real	0	PrcDsc
CG	85	Maneja destinos? (1-Si 0-No)	Boolean	0	MnjDst
CH	86	Plazo de pago pe: 30, 60, 90, etc.	Integer	0	PlzPgo
CI	87	No. de localización global	String	14	NmrLclGlb
CJ	88	Versión CFD (1.0, 2.0)	String	5	VrsCFD
CK	89	Referencia receptor	String	15	Rfr
CL	90	Referencia emisor	String	15	Rfr2
CM	91	Nombre del socio	String	50	ScsNmb
CN	92	Nombre del comprador	String	50	CmpNmb
CO	93	Distribución x partida (1-Si 0-No)	Integer	0	DstXPrt
CP	94	No. de proveedor	String	15	NmrPrv

Datos de las partidas de productos y/o servicios:

Se debe tener un solo renglón para cada partida del documento.

NOTA: Los campos del 26 en adelante, son para dar de alta el producto cuando este no existe.

	No	Descripción del campo	Tipo	Tamaño	Campo
A	1	P – Partida	String	1	ID
B	2	Clave del producto o código de barras	String	20	PrdClv
C	3	Clave del almacén (solo multialmacén)	String	3	AlmClv
D	4	Descripción del producto	String	50	Dsc
E	5	Cantidad	Real	0	Cnt
F	6	Cantidad referencial	Real	0	CntRfr
G	7	Precio unitario	Real	0	PrcUnt
H	8	% de descuento	Real	0	PrcDsc
I	9	% de IVA	Real	0	PrcIVA
J	10	% de IEPS	Real	0	PrcIEPS
K	11	% suntuario. Este campo ya no se maneja, debe indicarse 0	Real	0	PrcSnt
L	12	% de retención IVA	Real	0	PrcRtnIVA
M	13	% de retención ISR	Real	0	PrcRtnISR
N	14	Observaciones de la partida	String	-	Obs
O	15	Descuento en importe? (1-Si 0-No)	Integer	0	DscPrcImp
P	16	% o importe de descuento	Real	0	DscPrc1
Q	17	Tipo de descuento	String	3	DscClv1
R	18	Acumulación? (0-Cascada 1-Acumulativo)	Integer	0	TpoAcmDsc1
S	19	% o importe de descuento	Real	0	DscPrc2
T	20	Tipo de descuento	String	3	DscClv2
U	21	Acumulación? (0-Cascada 1-Acumulativo)	Integer		TpoAcmDsc2
V	22	% o importe de descuento	Real	0	DscPrc3
W	23	Tipo de descuento	String	3	DscClv3
X	24	Acumulación? (0-Cascada 1-Acumulativo)	Integer		TpoAcmDsc3
Y	25	Importe IEPS (GD)	Real	0	ImpIEPSGD
Z	26	Nombre del producto	String	50	PrdNmb
AA	27	Tipo (P-Producto S-Servicio)	String	1	Tpo
AB	28	Es Kit? (1-Si 0-No)	Boolean	0	Kit
AC	29	Desglosa entradas? (1-Si 0-No)	Boolean	0	DsgEnt
AD	30	Código de barras	String	35	CdgBrr
AE	31	Descripción del producto	String	75	Dsc
AF	32	Descripción adicional del producto	String	75	DscAdc
AG	33	Inventariado? (1-Si 0-No)	Boolean	0	Inv
AH	34	Serializado? (1-Si 0-No)	Boolean	0	Ser
AI	35	Pedimentado? (1-Si 0-No)	Boolean	0	Pdm
AJ	36	Lotificado? (1-Si 0-No)	Boolean	0	Lte
AK	37	Maneja saldos negativos? (1-Si 0-No)	Boolean	0	SldNgt
AL	38	Maneja saldo referencial? (1-Si 0-No)	Boolean	0	SldRfr
AM	39	Tipo de costeo (0-Promedio 1-UEPS 2-PEPS 3-Ultimo costo 4-Detallista 5-Costo identificado)	Integer	0	TpoCst
AN	40	Gravable? (1-Si 0-No)	Boolean	0	Grv
AO	41	% de IVA	Real	0	PrcIVA
AP	42	% de IEPS	Real	0	PrcIEPS
AQ	43	% suntuario	Real	0	PrcSnt
AR	44	% de retención IVA	Real	0	PrcRntIVA
AS	45	% de retención ISR	Real	0	PrcRtnISR
AT	46	Clave de la unidad base	String	3	UndBseClv
AU	47	Nombre de la unidad base	String	20	UndBseNmb
AV	48	Clave de la unidad referencial	String	3	UndRfrClv
AW	49	Nombre de la unidad referencial	String	20	UndRfrNmb
AX	50	Factor de la unidad referencial	Real	0	Fct
AY	51	% mínimo de utilidad	Real	0	PrcMnmUtl
AZ	52	Ultimo costo de entrada	Real	0	UltCstEnt

Datos adicionales de cada partida:

Se debe tener un solo renglón por cada dato adicional de una partida. Cuando un producto maneja series, pedimentos y/o lotes, estos deberán indicarse como datos adicionales.

NOTA: Los campos del 11 en adelante, son para dar de alta el pedimento cuando este no existe.

	No	Descripción del campo	Tipo	Tamaño	Campo
A	1	A - Dato adicional	String	1	ID
B	2	No. de serie del producto	String	20	NmrSre
C	3	No. de pedimento	String	12	NmrPdm
D	4	No. de lote	String	12	LteClv
E	5	Cantidad	Real	0	Cnt
F	6	Cantidad referencial	Real	0	CntRfr
G	7	No se maneja, dejar vacío
H	8	No se maneja, dejar vacío
I	9	No se maneja, dejar vacío
J	10	No se maneja, dejar vacío
K	11	Descripción del pedimento	String	30	Dsc
L	12	Fecha del pedimento [dd/mm/yyyy]	Date	0	FchPdm
M	13	Folio del pedimento	String	12	FloPdm
N	14	Fecha de entrada [dd/mm/yyyy]	Date	0	FchEnt
O	15	Lugar de entrada	String	30	LgrEnt
P	16	Lugar de origen	String	30	LgrOrg
Q	17	Aduana de ingreso	String	30	AdnIng
R	18	No. de localización global	String	14	NmrLclGlb

Distribución x Partida: Estos son datos de la distribución de los productos en diferentes lugares de entrega del cliente, únicamente es necesario incluirlos para efectos de la generación del aviso anticipado de embarque en el proceso de comercio electrónico.

Se debe tener un solo renglón por cada destino de entrega de las partidas.

	No	Descripción del campo	Tipo	Tamaño	Campo
A