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Integración con Contafiscal 2000 para Windows El sistema Nómina 2000 nos permite hacer más rápidamente nuestro trabajo al tener la posibilidad de generar el registro contable, tanto de los sueldos pagados como de las provisiones mensuales de impuestos. Para realizar el proceso de contabilización necesitamos indicar los datos de nuestro catálogo contable en los campos específicamente destinados para ello.
La primer parte en que se deben capturar datos es en la ventana Parámetros de la Empresa, a la que vamos a acceder desde el menú Archivo/Parámetros Empresa. Se abrirá una ventana que en la parte superior tiene cuatro pestañas, la Antepenúltima de ellas se llama Contabilidad, en este lugar se deben capturar los datos referentes al sistema de Contafiscal 2000.
En primer lugar se debe marcar la casilla de verificación que indica que va a estar
Enseguida se anota el directorio del sistema donde se encuentra instalado el sistema de Contabilidad, posteriormente la ruta en donde se encuentran los datos de Contabilidad. Para indicar los directorios anteriores nos podemos auxiliar de los botones correspondientes. El directorio donde se localiza el sistema de Contafiscal 2000 normalmente como monousuario es:
El directorio donde se localizan los datos de la empresa de Contabilidad es la siguiente:
El nombre de la última carpeta dependerá del usuario, pero se le recomienda que sea la ruta donde se encuentra instalado su sistema dentro de la carpeta empresas y de allí que se desprenda la carpeta en donde se almacena su contabilización. Si el sistema trabaja en red entonces la ruta deberá quedar definida como en el ejemplo comenzando por doble diagonal inversa y el nombre del servidor Una vez registrados los directorios arriba señalados, se procede a capturar los números de cuenta que nos pide el sistema y que son:
Ahora debemos pasar al catálogo de trabajadores, elegir al trabajador y, con el icono de cambio, abrir el detalle de sus datos, nos ubicamos en la pestaña Int. CF/B2.
El campo cuenta contable se refiere a la cuenta de gasto con los niveles acumulativos que se van a concatenar con la subcuenta de último nivel o detalle. A continuación se pone un ejemplo para mayor claridad. Ejemplo 1: 5201 Gastos de Administración 5201-0001 Sueldos y Salarios 5201-0002 Prima vacacional 5201-… 5201-0010 Cuotas IMSS 5202 Gastos de ventas 5202-0001 Sueldos y salarios Ejemplo 2: 5201 Gastos de Administración 5201-0001 Sueldos y Prestaciones 5201-0001-0001 Sueldos y Salarios 5201-0001-0002 Prima vacacional 5201-0001-… 5201-0001-0010 Cuotas IMSS Si la estructura de nuestro catálogo es parecida al ejemplo 1, la Cuenta Contable sería 5201, en cambio, si fuera parecida al ejemplo 2, la Cuenta Contable que debemos anotar es 5201-0001. En los ejemplos anteriores solo se están manejando dos y tres niveles de subcuentas, por lo que es importante aclarar que si manejamos mas niveles, la regla sigue siendo la misma, anotaremos hasta el último nivel acumulativo, excluyendo el nivel de detalle. En lo que se refiere al campo Cuenta T. Pago, lo que se va a capturar es el número de la cuenta contable completa, o sea, desde el nivel mayor hasta el nivel de detalle de las cuentas de Bancos, Caja, Sueldos por Pagar o cualquier otra en la que se va a contabilizar el pago de los sueldos. Finalmente hay que señalar los números de cuenta contable de los conceptos o afectaciones que estamos utilizando. En esta parte nos vamos a encontrar con la situación de que algunos conceptos requieren del número de cuenta completo, mientras que otros solamente el número de subcuenta de detalle. ¡¡¡Importante!!!
Ejemplo de concepto de resultados, solo lleva el detalle asignado y SIN activar la casilla de usar como cuenta final.
Ejemplo de configuración de cuenta en concepto de impuesto que se contabiliza en balance, debe llevar activada la casilla de usar como cuenta final y seleccionar desde el botón Cta. Contable el número de cuenta donde se enviara la afectación.
La casilla de desglosa partida contable se refiere a que activada arrojará en la póliza los conceptos detallados por cada trabajador, esto puede ser activado con fines de que en la póliza únicamente dicho concepto sea desglosado por cada uno de los empleados y que los demás los unifique. En caso de manejar Departamentos en su empresa, también es necesaria la configuración de conceptos y subconceptos si en el sistema de contafsical se configura por centros de costos sus asientos contables.
¡¡¡Importante!!!Las cuentas, conceptos y subconceptos configurados en nómina, no pueden ser generados desde la integración, es necesario ya tener previamente cargada la información en contafiscal ya que desde nómina únicamente se busca la información y se asigna. Ya configurada la empresa completa para generar la póliza es necesario entrar en el menú Procesos/contabilización.
Cuando ya se tienen registrados todos los parámetros necesarios, estamos en posibilidades de hacer la integración contable, ésta se va a realizar desde Procesos/Contabilización.
El sistema nos mostrará una ventana en la que hay que elegir entre las opciones: Nómina, Gastos, Anticipos y Todas.
¡¡¡Importante!!! La contabilización de los anticipos solo aplica para nóminas de asimilables a salarios y si no se requiere generar el asiento para todos los trabajadores es necesario desde las afectaciones quitar el anticipo de cada uno de ellos para que el proceso solo considere los que cuentan con el monto y los demás los contabilice en cero.
Los parámetros de integración realizan la siguiente función:
Activada el sistema de contafiscal se abrirá como ventana emergente permitiendo ver la generación automática de la póliza para poder generar modificaciones en el momento de la creación de los asientos contables, de no activarla la contabilización se realizará de manera oculta y será necesario abrir el sistema de contafiscal para buscar la póliza y revisar el detalle.
Al activar la casilla desglosará los movimientos de los conceptos por cada trabajador, en caso contrario el proceso contable acumulará los importes de todos los trabajadores en una sola partida.
Este parámetro es utilizado únicamente cuando el usuario contabiliza por manejo de centro de costos para que en la póliza aparezca sobre las cuentas de gastos dicha información que manejan sus departamentos, si no utiliza el módulo o no requiere que aparezca la información de conceptos y subconceptos en la póliza debe dejarse en blanco.
Cuando se manejan departamentos y la casilla se deja activada para el proceso contable, el sistema realizará un póliza por cada departamento incluyendo solo a los trabajadores correspondientes a cada uno de ellos, si se desactiva entonces el proceso realiza una póliza general con todos los trabajadores. !!Importante¡¡¡ En caso de error en las codificaciones, el sistema no hará la contabilización, sin embargo, nos informará los conceptos y las razones por las que no los está considerando. En caso de que la configuración sea la correcta el sistema de contafiscal abrirá (si es que se encuentra cerrado y le pedirá la fecha de trabajo al dar aceptar en el recuadro abrirá la póliza en donde únicamente resta dar tabulador y esperar a que termine de crearse la póliza de forma automática. ¡¡¡Importante!!! Si se tiene integrado al contafiscal el Admin CFDI entonces abrirá el sistema para trasferir los xml de la nómina por lo que el proceso puede tardar un poco más, si se desea agilizar el proceso entonces puede quitarse momentáneamente esa integración.
Al término de la generación de la póliza se puede verificar que ya incluye los XML de los recibos timbrados en el periodo, si el proceso se generó sin desglose aparecerán en la partida del gasto de sueldos y salarios con la letra D pero si se realizó con desglose entonces aparecerán cada uno en su cuenta del gasto correspondiente uno por cada partida. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos al teléfono: 55 88 72 27 95 Y 96 e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
