000383 BN_Importación de Estado de cuenta a Bancos C2K

BN_Importación de Estado de cuenta a Bancos C2K

Importación de Estado de cuenta a Bancos C2K

El archivo y la información que contenga va a depender del banco que utilice para generar su estado de cuenta.

Características:

  1. El estado de cuenta debe ser creado como Archivo de Texto y tipo de separador Tab.

  1. Lo vamos a almacenar en un directorio donde podremos localizarlo fácilmente.

Proceso

Crearemos el archivo para importarlo al sistema de Bancos C2K.

  1. Abrimos el archivo .txt, en el debemos hacer ajustes para que sea compatible con el sistema de bancos  


  1. Se debe cambiar el formato de la fecha
(Antes)        (Modificado)
12-oct        12/10/2011

  1. Agregar los campos de "cargo", "abono", "cheque", "no cheque", "referencia" y "tipo". Para este ejemplo no es necesario cheque y no cheque puesto que no se utiliza. El concepto se cambia por la referencia.

  1. El importe se debe separar dependiendo si es un cargo o un abono como en el ejemplo.

  1. Se agrega que tipo de movimiento es asignando si es cargo (C), abono (A), Cheque (H) deposito (I).

  1. La separación se debe hacer con el tabulador, es decir, se escribe la fecha y enseguida tabulador para seguir escribiendo el siguiente registro, quedando así:

Fecha        deposito        cargo        cheque        no cheque        referencia        tipo

Ya creado el archivo con el formato necesario realizamos el siguiente proceso:


  1. Ingresamos al sistema de bancos.

  1. Abrimos la empresa.

  1. Seleccionamos la cuenta donde se va a importar nuestro estado de cuenta bancario.


  1. Una vez seleccionada la cuenta entramos al menú de Procesos > Conciliación > Importar estado de cuenta.


  1. Se mostrará la ventana para Importar estado de cuenta.


  1. Se debe de cargar el archivo, dependiendo de donde lo tenga almacenado, para ello presionamos el botón de abrir , posteriormente se le da clic en  para que nos muestre la información que contiene nuestro archivo, enseguida seleccionaremos el  indicador  de  para el ejemplo será la opción de "Tab".

  1. En la siguiente opción seleccionaremos el  para nuestro ejemplo será la opción de comillas (").

  1. Por último, se habilitara        la opción de  en caso de que se tengan nombres en las columnas, de no ser así no es necesario activarlo.

  1. Al final nuestra ventana quedara como en el siguiente ejemplo:


  1. Ya configurada nuestra ventana damos clic en .


  1. En esta ventana se deberá indicar a que campo en el sistema equivale cada uno de los campos de nuestro archivo a importar.

  1. Una vez relacionados nuestros campos daremos clic en  para que se realice nuestra importación, mostrándonos la siguiente información:


  1. Esto quiere decir que el estado de cuenta ya fue importado sin errores y nuestro proceso ha terminado.




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