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Presupuestos Contafiscal 2000 ofrece un módulo para la generación de presupuestos, permitiendo obtener reportes mensuales de las cuentas requeridas, con la finalidad de controlar el manejo de los ingresos y egresos de la empresa para mantener el plan de operaciones en límites razonables. Procedimiento para Capturar Presupuestos Para capturar presupuestos es necesario dirigirse al menú Principal > Presupuesto
También puede dirigirse al menú Contable > Cuentas > Presupuesto
Se despliega la siguiente ventana, solo se debe de dar clic al botón Nuevo para crear un nuevo registro
Mostrará la siguiente ventana en donde se tendrá que capturar la información
¡¡¡IMPORTANTE!!! Antes de seleccionar la cuenta debe verificar dentro de la empresa en menú Archivo – Parámetros Empresa – submenú Parámetros- Opción Pólizas, tiene activo el Parámetro Acumula presupuestos cuentas padres, de no tenerlo activo podrá seleccionar cualquier cuenta ya sea de mayor o de ultimo nivel, pero si tiene activo este parámetro debe seleccionar únicamente cuentas de ultimo nivel.
Seleccione la cuenta a la cual quiere generar el presupuesto, para ello de clic al primer botón (catálogo), o bien, con la tecla F5.
Visualizara su catálogo de cuentas, del cual seleccionara la cuenta a la cual se desea realizar el presupuesto, selecciónela y de clic en el botón de Aceptar
Al seleccionarla, colocara en Número - el número de la cuenta, en Nombre mostrara la descripción de la cuenta y en Naturaleza mostrara la naturaleza de la cuenta
Una vez seleccionada la cuenta, debe determinar el tipo de presupuesto a considerar para la captura de las cantidades ya sea por Cantidad, Prorrateo o Porcentaje.
Tipos de Presupuestos Cantidad Al elegir esta opción debe colocar en cada uno de los meses el monto correspondiente del presupuesto que tenga contemplado para la cuenta, dichos montos se irán sumando y se verá reflejada en el campo Total (campo total no se puede modificar)
Prorrateo Al elegir esta opción debe colocar el monto que se tenga presupuestado para todo el año, dicha cantidad se debe colocar en el campo Total, al colocar la cantidad esta será dividida entre los doce meses del año y el resultado de la división se verá reflejado en cada uno de los meses (en este caso aparecerá inhabilitado el campo monto de cada uno de los meses para que no sea modificado).
Porcentaje Al elegir esta opción debe colocar el monto presupuestado para todo el año (campo Total), en la columna Porcentaje colocara el porcentaje que corresponda por cada mes y se irán sumando cada uno de los porcentajes y se verá reflejada la suma en el campo Total
¡¡¡IMPORTANTE!!! No se puede exceder del 100%. Para guardar los cambios se deberá de dar clic en el icono de Aceptar
Nos permitirá realizar una nueva captura, o bien, daremos clic en Cancelar para cerrar la venta de Alta de presupuestos
Mostrará la ventana de los presupuestos que ha creado.
¡¡¡IMPORTANTE!!! En caso de tener más de un registro de presupuestos es necesario realizar al Acumulado antes de generar los reportes, para que se active el box de Acumulación en caso de que aparezca inhabilitado tendrá que…
Dirigir al menú Archivo > Parámetros de la empresa > Pólizas y activar el box de Acumulación Cuentas Padres y guardas los cambios con la tecla F9.
Una vez activo la configuración ya se verá habilitado el botón de Acumulación.
Mostrará la ventana de Acumulación de presupuestos, en donde aparecen todas las cuentas y se tendrá que dar clic en el botón de aceptar (paloma verde)
Una vez realizado este proceso, ya se podrá generar el reporte
Reportes de Presupuestos Existen dos reportes a generar del apartado de Presupuestos estos son:
Para generar dichos reportes se deben de dirigir al menú Reportes > sección Reportes > opción Presupuestos (dar clic sobre la descripción para abrir las opciones de reportes)
1 Reporte Listado Para generar el Reporte de listado de presupuestos vaya al menú Reportes > sección Reportes > opción Presupuestos > subopción Listado
También dando clic directamente al botón Presupuesto
O bien, desde el mismo Catálogo de presupuestos dando clic al botón de nombre Imprimir
Visualizara una ventana en la cual puede seleccionar como generar el reporte ya sea que se muestre en Pantalla, enviarlo a un archivo en Excel, enviarlo a imprimir o bien generar un archivo PDF, seleccione la cuenta inicial y final, por ultimo de clic en el botón de Aceptar (paloma verde)
En pantalla visualizara el reporte generado, que contiene cada una de las cuentas a las cuales se le genero un presupuesto.
2 Reporte Comparativo Para generar el reporte Comparativo vaya al menú Reportes > sección Reportes > opción Presupuestos > subopción Comparativo
Visualizara una ventana en la cual puede seleccionar como generar el reporte ya sea que se muestre en Pantalla, enviarlo a imprimir, enviarlo a un archivo en Excel o bien generar un archivo en PDF, seleccione la cuenta inicial y final, si quiere que sea por mes o acumulado y por ultimo de clic en Aceptar (paloma verde)
En pantalla visualizara el reporte generado, que contiene cada una de las cuentas a las cuales se le genero un presupuesto
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