|
Integración contable por línea Facturación o Compras Sistemas: Administrador C2K - Contafiscal C2K Módulos: Facturación, Compras, Inventarios ¡¡¡Importante!!! El sistema Administrador C2K se integra con el sistema Contafiscal C2K en sus versiones 5.0 y superiores. Para configurar la integración del sistema Administrador C2K con Contafiscal C2K se requiere lo siguiente:
Consideraciones El tipo de integración por Línea se utiliza cuando:
Por ejemplo: Una empresa que cuente con tres divisiones que son Software, Hardware y Servicios. Se deberá crear una subcuenta de ventas por cada línea de producto que maneje. Un ejemplo de un catálogo de cuentas de ventas sería el siguiente: 4101-0002 Ventas nacionales 4101-0002-0001* Ventas Software 4101-0002-0002* Ventas Hardware 4101-0002-0003* Ventas Servicios Y un ejemplo de un catálogo de cuentas de compras sería el siguiente: 1108-0002 Compras nacionales 1108-0002-0001* Compras Software 1108-0002-0002* Compras Hardware 1108-0002-0003* Compras Servicios Las cuentas marcadas con * deberán capturarse como cuentas de último nivel o de afectación. Estas cuentas corresponderán a las subcuentas de ventas./compras Una póliza de ventas de un equipo de cómputo sería la siguiente:
Una póliza de compras de un equipo de cómputo sería la siguiente:
Para realizar la integración de los sistemas se debe realizar lo siguiente:
Abrimos la empresa donde se realizará la configuración de Integración, dando clic en la pestaña Archivo, opción Abrir empresa, al abrir se detectará en automático la empresa de contabilidad y nos solicitará indicar la ruta donde se encuentre instalado el sistema Contafiscal C2K, indicamos la ruta y damos clic en Aceptar. La ruta del sistema de Contafiscal C2K dependiendo del sistema operativo del equipo puede estar en: C:\Program Files (x86)\C2K_CS\Contafiscal ó C:\Program Files\C2K_CS\Contafiscal
Damos clic en Archivo, Parámetros de la empresa, Contabilidad, Facturación o Compras, deberá indicar lo siguiente: Tipo de integración: Por línea.
Ventas/Compras: Las cuentas se mostrarán inactivas ya que se asignan en los productos. IVA: Asigne su cuenta de IVA deberá capturarse como cuenta de último nivel o de afectación.
Tipo de integración: Por línea. Costo de ventas/Dev. s/costo de ventas: Estas cuentas se mostrarán inactivas ya que se asignan en los productos. En la sección de configuración podremos indicar los campos que requerimos aparezcan en la descripción de nuestra póliza contable.
Nota: Para guardar todos los cambios realizados, daremos clic en el botón de Aceptar.
Dentro de la empresa, ingresamos al catálogo Clientes / proveedores, dando clic en el acceso directo
Al ingresar al catálogo nos mostrará el listado de nuestros Clientes-proveedores, seleccionamos nuestro cliente o proveedor (deberá ser de último nivel) y damos clic en Editar.
Dentro de la pestaña Cliente o Proveedor, en el apartado de Integración contable, asignamos la cuenta contable, esta deberá ser de último nivel. En caso de manejar cuenta de anticipos también indicamos su cuenta contable.
En el catálogo Tipos de documentos, nos encargaremos de configurar, aquellos que se requieren para contabilizar y generar una póliza, tanto para las ventas como para las compras, estos deben ser de nivel D únicamente o C en caso de Inventarios.
Dentro de la empresa, ingresamos al catálogo de Tipos de documentos, dando clic en el menú Catálogos, Principales, Tipos de documentos.
Al ingresar al catálogo nos mostrara el listado de nuestros Tipos de documentos, seleccionamos el documento FACI o FACP y damos clic en Editar.
Nos posicionamos en la pestaña Integracion contable, donde realizaremos la configuración del documento para que genere póliza, de la siguiente manera:
- Genera póliza. Si el tipo de documento genera póliza, se deberá activar esta opción, tomando en cuenta que esta solo se habilita en documentos de salida de inventario, nivel C o D. - Ver póliza en pantalla (opcional). Esta opción se activa si requerimos visualizar la póliza durante su creación - Tipo póliza. Aquí se asigna el tipo de póliza existente en Contafiscal C2K que correspondera al documento de salida de inventarios, se indicara el tipo de póliza que va a generar. Debemos guardar las configuraciones realizadas al documento FACI o FACP, dando clic en, el botón Aceptar.
¡¡¡Importante!!! Hasta este momento hemos realizado la configuración básica del sistema Administrador C2K para generar solo pólizas de egresos, ingresos y costos por nuestras ventas y compras.
En el catálogo de productos nos encargaremos de configurar aquellos productos que se requieren para contabilizar y generar nuestras pólizas de ventas, compras y costo de ventas, en cada uno de los productos indicaremos la cuenta contable de ventas, compras, y/o almacén y costo de ventas. Dentro de la empresa, ingresamos al catálogo, dando clic en el menú Catálogos, Principales, Productos.
Al ingresar al catálogo nos mostrara el listado de nuestros productos, seleccionamos un producto y damos clic en Editar.
Nos posicionamos en la pestaña Detalle y en Integración contable Y en Facturación y Compras, se deberá indicar la cuenta de ventas o compras, devoluciones, descuentos, asociadas a cada producto, según la línea a la que corresponda. Estas cuentas deberán ser de último nivel. La cuenta Dev. s/ventas o Dev. s/compras podrá ser la misma que la de ventas o indicar otra. En inventarios asignaremos las cuentas contables de Costo, Devolución y Almacen para el Costo de Ventas.
Con esto estaremos terminando la configuración de integración contable de nuestro sistema Administrador C2K, solo resta comenzar con la captura de nuestros movimientos para que estos se empiecen a contabilizar. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
, o bien dando clic en el menú Catálogos, Principales, Clientes / proveedores. 
