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Generación balanza de ajuste (mes trece) Para generar la balanza de los movimientos de ajustes para el cierre del ejercicio en el sistema de Contafiscal debe seguir los siguientes pasos. La empresa debe tener seleccionado el mes diciembre como fecha de trabajo ya que es el mes en el que se realizan los ajustes para el cierre del ejercicio. Para cambiar de mes, ingrese a su empresa y haga clic en el menú Principal>Mes, se despliegan cada uno de los meses del año, seleccione el mes diciembre.
Ingrese nuevamente al menú Principal > Registro
Apoarece el listado de las poliozas del mes de Diciembre, para poder indicarle al sistema que alguna poliza jugara para el ajuste anual, primero se debe de activar la multiselección que esta del lado superior derecho. Este boton se tiene pone en color azul.
Una vez activada la multiselecciónse eleigra la o las pólizas que se necesitan, y se le dara clic en el botón ajuste anual
Saldra la siguiente ventana, e donde se le indicara que si
El sistema comenzara el proceso y mandara el siguiente resumen.
Para saber que poliza esta aplicada para el ajuste anual, se podra ver en la columna llamada Ajuste anual, si dice 1 es que aplica si dice 0 no aplica para el ajuste anual
Una vez realizadas y configuradas todas sus pólizas de ajuste puede generar la Balanza de ajuste. Ingrese al menú Reportes>Contables> Balanza:
En la pantalla “Emision de balanza de comprobación” en la parte baja en el campo Tipo baalanza, al desplegar las opciones con la flecha le muestra Ambos, Solo diciembre y Solo ajuste.
Ambos: en esta opción le mostrara los importes de los movimientos tanto los que capturó en el mes como los movimientos de las pólizas a las que activo el box de Ajuste anual. Reporte tipo Ambos:
Sólo diciembre: En esta opción nos mostrará los importes de cargo y abono solo de las pólizas del mes (no mostrará los importes de las pólizas a las que activo el box Ajuste anual).
Reporte tipo Solo diciembre:
Sólo ajuste: Al seleccionar la opción de sólo ajuste el sistema generará la balanza con los movimientos de cargo y abono de las pólizas en las que se activó el box Ajuste anual.
En este caso las columnas de Cargo y Abono se muestran como Cargo Aj (ajuste) y Abono Aj (ajuste) que indica que sólo son los movimientos de ajuste y la columna de Sdo Fin Aj (saldo final ajuste).
Generación del archivo XML de la balanza de ajuste: Para la generación de la Balanza de ajuste en formato XML vaya nuevamente al menú Reportes>Balanza.
En la salida del reporte active la opción de “XML”. En el Tipo, seleccione “Solo Ajuste, y active el box de “Generar XML para el SAT”. En el tipo de envío seleccione “Normal” si es la primera vez que enviará el XML al SAT. Si ya había enviado el XML de la balanza, y posteriormente realizó cambios en los registros contables, entonces seleccione la opción “Complementaria”. A continuación coloque, la fecha de la póliza en la que realizó la última modificación y active el Box de Balanza de ajuste anual (mes trece).
Haga clic en paloma verde, aparecerá el siguiente mensaje “Archivo generado en: aparecera la ruta que se tenga asignadapara los archivos de contabilidad electronica ¿Desea abrirlo?” Damos clic en SI para visualizar el archivo XML.
¡¡¡IMPORTANTE!!! Para el almacenamiento de los archivos XML el sistema requiere asignarle una carpeta. Para esto, ingrese al botón Archivo > Parámetros de la empresa> Parámetros>SAT
Guarde cambios con paloma verde, y genere sus XML´S de la balanza. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
