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Generación de reporte de CFDI´s El sistema de Documentos Digitales permite generar reportes de los CFDI´s que tenemos almacenados en nuestra empresa de acuerdo a los datos que desea que aparezcan. ¡¡¡Importante!!! Para poder complementar los reportes con más información que ofrece el XML del Repositorio, considere previamente realizar la Verificación de Información desde el Menú de Opciones.
Verificar información. Para poder realizar el proceso se requiere indicar un rango de fecha inicial y final, posteriormente seleccionar un tipo de comprobante o todos
Una vez termine el proceso el sistema muestra un Resumen de Verificación, con el que se ha concluido el proceso.
Con ello podrá continuar con la generación de los reportes de CFDI`S, CFDI`S con totales y Pagos. REPORTE DE CFDI`S. Para generarlo es necesario ingresar a su empresa y posteriormente en el menú superior, ingrese al apartado de “Reportes> Botón CFDI´s”
Aparecerá la siguiente ventana a configurar para generar el reporte:
Documentos: Puede seleccionar el tipo de CFDI que desea aparezca en el reporte, sea Emitido o Recibido.
Generar reporte con partidas: Al activar este box, en el reporte aparecerá con el desglose de las partidas (productos, servicios) de cada una de las facturas. Si no desea un desglose de cada movimiento puede desactivar la casilla.
Tipo de comprobante: Puede seleccionar el tipo de comprobante que desea para su reporte como; Tradicional, Nomina, Retenciones o Pagos (complementos de pagos). Solo podrá seleccionar una de las cuatro opciones.
Rango de Fechas: Seleccione el periodo en cual desea que aparezca sus CFDI´s en el reporte. Puede dar clic en el botón del calendario y seleccionar el mes y día o puede teclear directamente la fecha dentro del campo.
Otros filtros: Seleccione la opción que necesite de tipo Traslado o Egresos también con opción de estatus del comprobante, el cual puede ser por Vigentes, Cancelados o Ambos o filtrar por tipo de método de pago e incluso por sus formas de pago y tipo de relación.
Cliente: Si desea que en el reporte aparezcan todos los clientes registrados en el sistema, puede dejar por default la leyenda de “todos los clientes”
Si desea generarlo puede desplegar el catalogo dando clic en el botón del triángulo negro y seleccionar el Cliente en específico:
¡¡¡Importante!!! En el caso de realizar un reporte de los Documentos Recibidos, la selección seria de Proveedores.
Productos Específicos: En este apartado puede generar un filtro por la clave de productos que desea que aparezcan en el reporte. Si no requiere considerar los productos, seleccione el box de No filtrar.
Si desea generarlo por Clave del producto o servicio, al activar la casilla, el sistema le pedirá teclear la clave el producto que requiere:
Columnas en el reporte: En esta sección podemos seleccionar las columnas que aparecerán en el reporte. Las columnas que no aparecerán en el reporte se encuentran del lado izquierdo, y las que sí, del lado derecho. Si necesita pasar una columna, solo tiene que seleccionarla y dar clic en el botón de las flechas que se visualizan en la parte central. Ejemplo: Si requiere pasar la columna de Régimen Fiscal al lado derecho, seleccione la columna y de clic en el botón de la flecha ADD ->
El orden de las columnas puede modificarlas de acuerdo a su criterio, arrastrando la columna en la posición deseada:
Opciones para tipo Pago: Al seleccionar el tipo de comprobante “Pago”
Una vez parametrizados los criterios a considerar de su reporte, damos clic en el botón de Generar:
En la parte inferior del sistema deberá aparecer la descarga del archivo en Excel como se muestra a continuación:
Haga clic en la flecha de descarga y de clic derecho Abrir para que el archivo se pueda abrir.
A continuación, aparecerá el reporte:
REPORTE DE CFDIs CON TOTALES. Este nuevo reporte de Ingresos/Egresos considera los impuestos de los comprobantes de tipo PUE (Principalmente) ya que los de tipo PPD se consideran cuando existen complementos de pagos, se contemplan con el nuevo reporte de pagos.
En este reporte se presenta en primer lugar los totales de todos los comprobantes y en segundo lugar el detalle de los impuestos. Si se requiere el detalle de los impuestos por comprobante, se debe incluir los conceptos, ya que de estos vienen a nivel concepto de los mismos.
Parámetros de búsqueda: Se podrá indicar el tipo de Comprobante, Documento, Estatus y fechas en el que se desea considerar el reporte.
Parámetros avanzados: En esta sección se podrá realizar filtros avanzados de búsqueda, podrá indicar el Método de pago, Formas de pago, Tipo de relación, Clientes / Proveedores y Productos o servicio.
Columnas en el reporte: En esta sección podemos seleccionar las columnas que aparecerán en el reporte, las columnas que no aparecerán en el reporte se encuentran del lado izquierdo, y las que sí, del lado derecho. Si necesita pasar una columna, solo tiene que seleccionarla y dar clic en el botón de las flechas que se visualizan en la parte central.
Incluir Conceptos: Al habilitar este box se pasarán todas las columnas que tengan el dato de Concepto.
Una vez parametrizados los criterios a considerar de su reporte, damos clic en el botón de Generar reporte.
PAGOS. El reporte permite obtener los impuestos relacionados en los complementos de pago.
Este reporte permite tener la información desglosada o por sub niveles de los documentos relacionados.
Parámetros de búsqueda: Se podrá indicar el tipo de Comprobante, Documento, Estatus y fechas en el que se desea considerar el reporte.
Columnas en el reporte: En esta sección podemos seleccionar las columnas que aparecerán en el reporte, las columnas que no aparecerán en el reporte se encuentran del lado izquierdo, y las que sí, del lado derecho. Si necesita pasar una columna, solo tiene que seleccionarla y dar clic en el botón de las flechas que se visualizan en la parte central.
Una vez parametrizados los criterios a considerar de su reporte, damos clic en el botón de Generar reporte.
REPORTE DE PAGOS. Para generarlo es necesario ingresar a la empresa y posteriormente en el menú superior, ingrese al apartado de “Reportes> Botón “PAGOS”.
Aparecerá la siguiente ventana a configurar para generar el reporte:
Documentos: Puede seleccionar el tipo de PAGO que desee en el reporte, sea Emitido o Recibido.
Rango de Fechas: Seleccione el periodo en cual desea que aparezca su Comprobante de PAGO en el reporte. Puede dar clic en el botón del calendario y seleccionar el mes y día o puede teclear directamente la fecha dentro del campo.
Otros filtros: Seleccione el estatus del comprobante ya sea Vigente, Cancelado o bien pude seleccionar Ambos, así como también el Tipo de pago, (Sin pagos registrados, Con pagos registrados o Ambos).
Columnas en el reporte: En esta sección podemos seleccionar las columnas que aparecerán en el reporte, las columnas que no aparecerán en el reporte se encuentran del lado izquierdo, y las que sí, del lado derecho. Si necesita pasar una columna, solo tiene que seleccionarla y dar clic en el botón de las flechas que se visualizan en la parte central.
Una vez parametrizados los criterios a considerar de su reporte, damos clic en el botón de Generar reporte.
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