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Reporte de Antigüedad de Saldos ¡¡¡Importante!! Este reporte solo podrá salir a partir de la versión de DD 6.0 231211 El sistema tiene las siguientes opciones para configurar el vencimiento de los documentos: 1.- De manera general en el sistema DD Ingresar a la empresa en la que se trabajará en el Sistema de Documentos Digitales versión 6.0, identificar el ícono
Para configurar los días del plazo de vencimiento de los comprobantes con los cuales se trabajará A continuación, se muestra la ventana de configuración donde se agregará el parámetro de los días de plazo de vencimiento. Una vez hecho lo anterior, se le da clic en el botón guardar .
2.- Por cliente/proveedor: También se puede establecer un número de días por cliente o proveedor desde la pestaña de “Catálogo” en el botón “Personas”, para calcular la fecha de vencimiento de sus comprobantes.
En la siguiente pantalla en la pestaña de Clientes_Proveedores aparecerá el listado por tipo de persona y también se realiza la configuración de Días de vencimiento al seleccionar el cliente como se muestra en la imagen.
Se da clic en el botón
3.- Por documento: Se realizará el filtrado de comprobantes desde la pestaña “Doc´s_Dig´s” una vez que aparezca el listado dar doble clic en el XML, como a continuación se muestra:
Realizado lo anterior se editará desde la pestaña “Datos Complementarios” de manera individual la fecha de vencimiento de un comprobante, como se muestra a continuación:
Dentro del recuadro rojo marcado en la anterior imagen se muestra el botón de “Editar”, el cual al dar clic, desplegará el siguiente calendario se seleccionara la fecha de vencimiento requerido. Una vez realizado esto, se guardará la selección del dato.
Reporte de antigüedad Para comenzar a realizar el Reporte de Antigüedad, dirigirse al menú en la pestaña Doc´s Dig´s, deslizar hacia abajo la barra del menú, ubicar el botón Antigüedad de Saldos, como a continuación se muestra:
En este apartado se visualizarán los próximos comprobantes a vencer, los vencidos y sus respectivos saldos. Para ejecutar este proceso ubicamos en el menú, dando clic en el botón de Se desplegará la siguiente ventana en la cual se capturarán el tipo de documentos y las fechas a filtrar con su respectivo dato de referencia:
Una vez realizado el filtro de los comprobantes por fecha de antigüedad se da clic en aceptar y esperamos a que se genere el reporte:
Realizado el anterior proceso, el reporte de Antigüedad de Saldos, se mostrará de la siguiente manera. En el cual se mostrará la fecha de vencimiento.
Y una vez vuelto a realizar el filtrado para que genere el reporte de saldos a vencer, se actualizará el estatus y se mostrará de la siguiente manera:
¡¡ Importante!! Este proceso de consulta para verificar la Antigüedad de los saldos, se realiza de igual manera indicado en el proceso anterior y se deja a criterio del usuario solo se amplía con base al rango de días (de 0 a 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días, de 91 a 120 días, y mayor a 120 días, etc) Reporte de Integración de saldos de las aplicaciones cobradas o pagadas Para emitir el reporte de integración de saldos Emitidos o Recibidos daremos clic al botón de nombre “Int. Saldos”
Se mostrar la ventana para realizar la configuración de los datos que requerimos para el reporte de aplicaciones cobradas/ emitidas o pagadas/ recibidas
Se debe de seleccionar los campos:
Establecer una fecha que puede ser por todos los registros o por rango de fecha
Si se requiere revisar por algún proveedor (pagos) / cliente (cobros) en específico, se debe de abrir el catálogo de registros
También si se requiere especificar la forma de pago se debe consultar el catalogo y seleccionar el tipo de pago (cheque nominativo, Tarjeta de débito, tarjeta de servicios, vales de despensa, etc.)
Una vez que se realiza la configuración necesaria se debe dar clic en Generar para realizar la carga de los datos y generar dicho reporte
Se procesarán los datos, este proceso puede tardar dependiendo de la información solicitada
Al terminar se creará el archivo en Excel, el cual solo se debe abrir para consultar los datos sobre los movimiento de los saldos cobrado o pagados
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posteriormente aparecerá la siguiente ventana, la cual ya tiene seleccionado el nombre de la empresa y RFC, aquí solo se configurarán los días de vencimiento y se da clic en guardar.
