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Término del Ejercicio y Traspaso de Saldos. Antes de realizar este proceso es importante generar un respaldo de su información guia 454. Generar Póliza de Término. Para generar la póliza de término de ejercicio tiene que ir a la pestaña Contable, en el apartado Pólizas y dar clic en la opción término.
Le va a mostrar la siguiente ventana, a continuación, indique el tipo de póliza, así como la contra cuenta. Ejercicio: Año donde se está realizando el término del ejercicio.
Mes: El sistema genera la póliza de término siempre en el mes de diciembre ya que lo tiene asignado de forma automática y es un dato no modificable. Tipo de Póliza: Se asigna el tipo de póliza. Numero: Este número el sistema lo asigna de manera automática, y es un dato modificable. Día: Día en que se está realizando la póliza de termino. Descripción: Se coloca la descripción de la póliza. Contra Cuenta: Se coloca la cuenta de resultados. ¡¡¡Importante!!! Realizar la póliza de término para que las cuentas de gastos se cancelen, no quiere decir que se está cerrando definitivamente el ejercicio, ya que esta póliza se podrá eliminar las veces que sea necesario para realizar ajustes del ejercicio anterior. Nota: Es importante señalar que, una vez realizada la póliza de término para poder sacar el reporte de resultados, es necesario eliminar la póliza de cierre. Crear el nuevo ejercicio. Para generar el nuevo ejercicio en la versión de Contafiscal es necesario estar dentro de nuestro ejercicio que realizaremos el cierre. Estando ahí vamos a ir a la pestaña Contable, después en el apartado Cierre.
Mostrará la siguiente ventana en el cual tenemos la opción de activar el check cierre multiejercicio, si se activa esta opción el sistema generará el nuevo ejercicio dentro de la misma base de datos donde se encuentra su ejercicio actual, si no se activa, el sistema generará una nueva base de datos para su nuevo ejercicio, esta opción queda a elección del usuario. Cierre “normal”
Cierre “multiejercicio”:
¡¡¡Importante!!! Si se opta por la opción multiejercicio, este nuevo ejercicio que se creó no se verá en el listado de empresas si no que se tendrá que abrir el ejercicio en el que se hizo el cierre (ejercicio anterior). ¡¡Importante!! Para abrir un nuevo ejercicio tiene que realizar el Término, generando opcionalmente la póliza de cierre, pero si va a realizar un traspaso de saldos es necesario que genere esta póliza para que las cuentas de resultados aparezcan con saldo en cero. Es importante que al realizar el Término del ejercicio solo se realice en una ocasión. En caso de que no se haya creado la póliza de termino, mandara la siguiente ventana, seleccionamos que sí.
Y al abrir el listado de las empresas nos aparecerá el nuevo ejercicio.
Si se seleccionó multiejercicio solo se verá el ejercicio en el que se hizo el cierre (ejercicio anterior) y lo podrá ver de la siguiente forma, dentro del ejercicio en el que hizo cierre en el menú principal-mes:
Saldrá la ventana de seleccionar periodo a procesar y en ejercicios se verán desglosados.
Traspaso de Saldos: ¡¡Importante!! Este proceso NO aplica si se optó por utilizar el cierre multiejercicio. Para hacer el traspaso de saldos se recomienda hacer lo siguiente: 1. Eliminar la póliza de cierre. 2. Hacer ajustes. 3. Volver hacer la póliza de cierre. Para realizar el traspaso de saldos al nuevo ejercicio en Contafiscal es necesario estar dentro de nuestro ejercicio que realizamos el cierre. Estando ahí vamos a ir a la pestaña Contable, después en el apartado Ejercicio y finalmente damos clic en el botón Traspaso de saldos.
Saldra la siguiente ventana,en donde se dara aceptar
Seleccione el ejercicio de la empresa correspondiente y de clic en paloma verde.
Le va a mostrar otra ventana de confirmación de los datos, indique sí para continuar, de lo contrario de clic en no si no está seguro de haber seleccionado el ejercicio correcto.
El sistema comenzará a traspasar los saldos.
Al terminar le mandará el siguiente mensaje. El proceso de traspaso de saldos lo podrá realizar las veces que lo requiera, solo realizara el traspaso de saldos no de algún otro movimiento o información.
¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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