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¡!Importante!! Los descuadres de saldos, se puede presentar por Fallas eléctricas, traspaso incorrecto de saldos, reclasificación incorrecta de cuentas, pólizas de cierre incorrectas, cierre inesperado del sistema, etc. A continuación, se explican las soluciones de los diferentes tipos de descuadres que presenta el sistema. 1.- Salidas Anormales Durante la edición de una póliza, se pueden presentar problemas de Fallas de energía eléctrica, salidas incorrectas del sistema, cierres inesperados del sistema y ocurre un descuadre de saldos, para esta situación tenemos que hacer lo siguiente Al abrir la empresa y abrir la opción de Registro después de que haya ocurrido la salida a normal durante la edición de una póliza, nos mostrara el registro de dicha póliza en color rojo o verde
Dicha póliza aparece de color rojo, solo se requiere editarla y cuadrarla Nota: si al tratar de realizar la edición o eliminación de la póliza manda el siguiente mensaje
Es necesario correr solo una vez el proceso de Verificación de Saldos (ver guía 1373), una vez concluido el proceso de verificación de saldos, tiene que ingresar a los registros para poder realizar la edición de la póliza pendiente. 2.- Saldos Iniciales Descuadrados Si al momento de tratar de realizar el proceso de verificación de saldos (ver guia 1373) manda el siguiente mensaje
Será necesario revisar y cuadrar los saldos iniciales ya que existe una diferencia, esto se realiza desde el menú Contable/ submenú Cuentas/ opción Saldos iniciales
Se mostrará la siguiente ventana de Saldos iniciales, dentro del Campo de nombre Diferencia de Saldos Iniciales se podrá ver el importe del saldo que está generando el descuadre
Una vez dentro del catálogo de cuentas, es necesario identificar la cuenta a la que pertenece la diferencia para cuadrar el saldo, tendrá que realizar un comparativo de saldos finales del ejercicio anterior con saldos iniciales del ejercicio actual En caso de no conocer la cuenta que está generando el descuadre, se recomienda crear una Cuenta de Diferencias (ver guia 1157), es decir, una cuenta provisional que sea de último nivel e indicar el importe del descuadre
Ya con la cuenta seleccionada se colocará en el campo “Nuevo saldo” la misma cantidad, pero con signo contrario
Una vez confirmado el saldo debemos presionar la tecla Enter para que los saldos iniciales queden en ceros
Después de haber cuadrado los saldos se requiere realizar la Verificación de saldos (ver guia 1373) para confirmar que los saldos están cuadrados
Si ya tiene identificada la cuenta a la que corresponde la diferencia del saldo, es necesario seleccionarla y colocar dentro del campo Nuevo saldo la cantidad correspondiente con el signo negativo
NOTA: Es importante que las cuentas de naturaleza Acreedora se capturen con el signo negativo. Posteriormente, se requiere dejar en cero el saldo de la Cuenta de Diferencias será necesario seleccionarla y mostrará el saldo descuadrado capturado para efectos de ajuste
Ahora se deberá capturar un saldo cero (0) en el campo de nombre Nuevo saldo, presionar la tecla Enter para dejar en cero el saldo y dejar los saldos iniciales si diferencias
¡¡¡Importante!!! Si se realizó un traspaso de saldos, se tiene que hacer una comparación de sus saldos finales contra sus saldos iniciales, de esta forma al detectar la diferencia, tendrá que modificar la información en sus cuentas desde el ejercicio anterior y realizar nuevamente su traspaso de saldos, para que este mensaje no le vuelva a aparecer. 3- Captura de saldos iniciales El procedimiento de la captura de Saldos Iniciales es cuando se crea un Ejercicio Nuevo de forma manual, se hacen modificaciones por causas de ajustes en el ejercicio anterior, también si es necesario realizar modificaciones a los saldos iniciales del siguiente ejercicio o si la procedencia de los saldos es de otro sistema, por lo cual indicaremos los pasos para poder realizar este registro PASO 1. La modificación o captura de los saldos iniciales se realizará desde el Menú Contable/ Submenú Cuentas / Opción Saldos iniciales.
PASO 2. Al hacer clic sobre la opción Saldos iniciales mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar la cuenta para capturar o modificar el saldo inicial, dicha cuenta deberá ser solo de Último nivel
PASO 3. Una vez seleccionada la cuenta para la captura o modificación del saldo inicial, se habita la opción de nombre Nuevo saldo en el que se deberá colocar el monto correspondiente
y con el apoyo de la Tecla Enter se confirmará.
¡¡¡Importante!!! Las cuentas de naturaleza DEUDORA se registran con importe positivo y las ACREEDORAS con signo negativo (-). En caso de utilizar algún tipo de moneda extranjera se requiere que el monto del saldo inicial se coloque sin conversión a pesos, por ejemplo: 20 Dólares, 10 Euros, etc.
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