001149 CF_Saldos Iniciales Descuadrados

CF_Saldos Iniciales Descuadrados


Saldos  Iniciales Descuadrados


¡!Importante!!

Los descuadres de saldos, se puede presentar por Fallas eléctricas, traspaso incorrecto de saldos, reclasificación incorrecta de cuentas, pólizas de cierre incorrectas, etc.

A continuación, se explican las soluciones de los diferentes tipos de descuadres que presenta el sistema.

Captura de saldos iniciales de manera manual, da clic en el siguiente enlace punto 3


1.- Saldos Iniciales Descuadrados:

Al momento de tratar de realizar algún reporte contable, mandará el siguiente mensaje:





Es necesario correr el proceso de verificación de saldos, desde el Menú Utilerias / sección Datos/ Verificación de Saldos.









Nos mandara un mensaje para la confirmar que se lleve a cabo de la verificación, dar clic en el botón Si 


Si durante el proceos de verificaion manda un menasje y el  problema persiste, será necesario cuadrar los saldos desde Cuentas-Saldos

Para esto tenemos que ir al Menú Contable/seccion Cuentas/ opcion Saldos



Campo de: “Sumas Saldos Iniciales”, se muestra el importe del saldo que está generando el descuadre, para corregir el problema, hacer clic en el icono de la mano, que abrirá su catálogo de cuentas




Una vez dentro del catálogo de cuentas, identificar la cuenta para cuadrar el saldo, en caso de no conocer la cuenta que está generando el descuadre, se recomienda generar una: “Cuenta de Diferencias” provisional que sea de último nivel e indicar el importe del descuadre



Una vez que se tenga la cuenta con la que se va a realizar el cuadre de saldos, se colocará en el campo “Saldo Inicial del Ejercicio”, la misma cantidad, pero con signo contrario, hacer clic en para que los saldos iniciales queden en ceros



NOTA: Es importante que las cuentas de naturaleza acreedora se capturen con el signo negativo.


Una vez identificada la cuenta a la que corresponde el descuadre de saldo es necesario colocar la cantidad con el signo negativo
 


Posteriormente, se requiere dejar en cero el saldo de la Cuenta de Diferencias, será necesario seleccionar la cuenta de diferencias desde el menú cuentas /saldos, mostrará el saldo descuadrado, deberá colocar cero (0) en saldo inicial del ejercicio, para después enviar cada saldo a cada una de las cuentas involucradas en el descuadre




¡¡¡Importante!!!

Si se realizó un traspaso de saldos, se tiene que hacer una comparación de sus saldos finales contra sus saldos iniciales, de esta forma al detectar la diferencia, tendrá que modificar la información en sus cuentas desde el ejercicio anterior y realizar nuevamente su traspaso de saldos, para que este mensaje no le vuelva a aparecer.




2.- Salidas Anormales:


Estos mensajes se derivan por problemas de: Fallas de energía eléctrica, salidas incorrectas del sistema, cierres inesperados del sistema y durante la edición de una póliza, si estamos trabajando con una empresa y ocurre esta situación tenemos que hacer lo siguiente:



Al abrir la empresa después de que haya ocurrido la salida a normal y en la edición de una póliza, nos mostrara los datos de dicha póliza


La cual, al abrir el Menú Principal/ sección Pólizas y abrir la opción de Registro


 

Dicha póliza aparece de color verde, solo se requiere editarla y cuadrarla





Nota: si al trata de realizar la edición o eliminación de la póliza manda el siguiente mensaje









Es necesario correr solo el proceso de Verificación de Saldos, desde el Menú Utilerias / sección Datos/ Opción Verifica Saldos.


Nos mandara un mensaje para la confirmar que se lleve a cabo de la verificación, dar clic en el botón Si 


Una vez concluido el proceso de verificación de saldos, tiene que ingresar a los registros para poder realizar la edición de la póliza pendiente.


Una vez realizada la verificación de saldos y después que se haya editado o eliminado la póliza se requiere hacer una Verificación Completa ya que mostrara el siguiente mensaje


Para correr  el proceso de Verificación Completa, se hace desde el Menú Utilerias / sección Datos/ Opción Verificación completa.



Nos mandara un mensaje para la confirmar que se lleve a cabo de la verificación, dar clic en el botón Si 


Se tiene que seleccionar todas las casillas y dar clic en la paloma verde (Aceptar) para comenzar con el proceso.


Una vez concluido el proceso de verificación, mandara el aviso de finalización.

Nota: si el mensaje es el mismo de antes (Por factores externos se han generado diferencias…..) es necesario que se realice la verificación completa de tres a cuatro veces de ser necesario hasta que cambie el mensaje.

3.- Captura de saldos iniciales
El procedimiento de la captura de Saldos Iniciales es cuando se crea un Ejercicio Nuevo de forma manual, se hacen modificaciones por causas de ajustes en el ejercicio anterior, también si es necesario realizar modificaciones a los saldos iniciales del siguiente ejercicio o si la procedencia de los saldos es de otro sistema, por lo cual indicaremos los pasos para poder realizar este registro:



PASO 1.
Es necesario tener abierta a empresa de Contafiscal en la cual se hará la modificación o captura de los saldos iniciales.


Una vez teniendo la empresa abierta debe ir al Menú Contable/ Sección Cuentas / Opción Saldos.



PASO 2.
Al hacer clic sobre la opción “Saldos”, le mostrara la siguiente pantalla, en la cual va a seleccionar la cuenta en la que va a capturar o modificar el saldo inicial, para seleccionar la cuenta debe hacer clic en el icono de la manita para abrir el catálogo de cuentas.






PASO 3. En el catálogo de cuentas va a seleccionar la cuenta a la que se va a realizar la capturar o modificación del saldo inicial, haga clic en la palomita verde para confirmar la selección.

PASO 4. Regresará a la pantalla inicial y deberá colocar en el campo “Saldo Inicial Ejercicio” el importe correspondiente al saldo inicial de la cuenta que selecciono y hacer clic en la palomita verde para confirmar la acción.


¡¡¡ Importante !!! Las cuentas de naturaleza DEUDORA se registran con importe positivo y las ACREEDORAS con signo negativo (-).







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