001160 DD_AplicaciĆ³n de Documentos

DD_AplicaciĆ³n de Documentos


MANEJO DE APLICACIONES A DOCUMENTOS


Se ha agregado una nueva modalidad en el sistema Documentos Digitales (DD), se trata de la Aplicación de documentos, es una herramienta que te ayudara a llevar el control de tus cuentas por Pagar y de tus cuentas por Cobrar, con la ventaja que el sistema lo haga de manera automática conforme se vayan agregando los archivos XML al sistema, tomando en consideración el método de pago. 


Módulo adicional de Captura de aplicaciones. 

Este acceso nos permite un fácil y rápido registro (cobros y pagos) a documentos de CFDI de ingreso.


Seleccionamos la empresa y damos clic en el botón aceptar. 



Nos abrirá el menú de Documentos digitales y seleccionamos "Nueva" en el apartado "Aplicaciones”. (Esta opción aparece a partir del NC 230927).



Abrirá la siguiente ventana, donde primero se seleccionará el comprobante



Buscaremos el XML (Emitido o Recibido) y los filtros (Año y Mes), y aparecerán los CFDIs, seleccionamos al que se le va a realizar la aplicación y damos en Aceptar.



Nos desplegara otra ventana en donde visualizaremos el comprobante seleccionado e ingresamos los filtros (Método de pago, fecha de pago, fecha de aplicación, Forma de pago, y el importe a aplicar.) y damos en guardar. 

!!!! Importante ¡¡¡¡: Ningún campo mencionado antes debe quedar vacío ya que el sistema no permite hacer la aplicación si algún campo está vacío.



Para visualizar la aplicación nos vamos al apartado en el cual indicamos (Emitidos o Recibidos) ingresamos los filtros y posteriormente visualizaremos el importe aplicado.



Nota: Este proceso se realiza por XML, no se puede hacer de manera masiva.



PROCESO PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN A DOCUMENTOS.

Paso 1

Lo primero que se tiene que hacer es un filtro.



  1. En la Ficha Dog´s Dig´s
  2. Dentro del Grupo Tipos CFDI´s a Listar
  3. Seleccionamos los que queramos consultar (en este caso Emitidos)
  4. Se selecciona el Año
  5. Se selecciona el Mes y
  6. Se hace clic en el icono Filtrar.


Paso 2.

Cuando se abra el listado de los XML a consultar se selecciona el documento y se hace clic en el icono Visualizar o se hace doble clic con el puntero del mouse sobre el documento que se quiere consultar.



Se abre la siguiente ventana:


Esta ventana está dividida en cuatro partes:

  1. Datos del comprobante de Ingreso: En esta parte se visualizan los datos primordiales de un documento XML.
  2. Importes e Impuestos: En esta parte se ve el total del documento y como está compuesto dicho total (subtotal, IVA, IEPS, Retención de IVA y Retención de ISR).

Lo importante de este cuadro son los conceptos Importe Aplicado y Saldo por Cobrar ya que en base al método de pago estos montos se estarán moviendo.

       


De acuerdo con el método de pago el sistema ira haciendo la aplicación al documento, estos métodos de pago son PUE (Pago en Una sola Exhibición) y PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) mismos que toma del cuadro de Datos del comprobante de Ingreso.



En el caso de que un XML tenga la clave PUE el sistema hará la aplicación en automático en el momento de que el o los XML se importe al sistema DD, de esta manera el sistema saldara el documento y pondrá en color verde el Importe Aplicado y en color rojo el Saldo por cobrar, que en este caso será siempre 0.00

En el caso de que un XML tenga la clave PPD el sistema tomara en consideración la descarga de los XML de complemento de pago y se ira restando del total del documento poniendo en color verde el Importe Aplicado y en color rojo el Saldo por cobrar.


  1. Aplicaciones: En esta parte se mostrará el detalle de cómo se aplicó el cobro del documento.

En el caso de que el documento tenga clave PUE en el detalle de la aplicación aparcera solo un Cobro Directo.



En el caso de que el documento tenga una clave PPD en el detalle de la aplicación aparecerán los complementos de pago relacionados al UUID que se está pagando.



  1. Aplicaciones: Esta ultima parte permite hacer afectaciones de la aplicación al documento de manera manual.

Teniendo seleccionado la aplicación del documento se habilitan 4 opciones:



  • Nueva Aplicación: Cuando un documento no ha sido saldado, se abre la alternativa de crear una nueva aplicación de manera manual, para esto se tienen 3 opciones:

Directo – CFDI Pago Existente: Los datos se toman de un documento Emitido.

  1. Examinar: Se puede hacer la búsqueda de un UUID que no este registrado en el sistema para que tome los datos de dicho documento, lo único que se tiene que hacer es dar clic en el icono Examinar y se hace la búsqueda de dicho XML.
  2. Seleccionando un comprobante de complemento de pago que ya este registrado en el sistema Documentos Digitales.



Directo – CFDI Captura Manual: En esta opción todos los datos se capturan manualmente.


Documento de Egreso: Los datos se pueden tomar de un documento Recibido.



  • Editar Aplicación: La alternativa en esta opción es que de los datos que ya se tomaron de XML Se pueda modificar la información, UUID del Documento, Método de Pago, Forma de Pago, Fecha y Hora de pago y el Importe.



  • Eliminar Aplicación:  Esta opción elimina el registro de la Base de datos.


  • Cancelar Aplicación: Esta opción solo quita el registro de la Aplicación.


Por último para esta nueva modalidad dentro del sistema Documentos Digitales, se da la posibilidad de generar un Reporte de aplicaciones por periodo, que lo genera directamente en un archivo de Excel.




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