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NM_1239 Integración del sistema Nómina con Contafiscal 6.0 El sistema NominaC2k nos permite realizar la contabilización de la Nómina de manera automática, mediante el proceso de integración con el sistema de Contafiscal, para que sea posible se tienen que realizar algunas configuraciones, las cuales indicamos a continuación. ¡IMPORTANTE! Es necesario contar con las últimas versiones y número de control de los sistemas ContaFical (ver 6.0) y Nómina. Las versiones y números de control vigentes los puede consultar dentro de nuestra página de internet en el apartado de Descargas ¡IMPORTANTE! Previamente ↳Se debe verificar que en el Servidor para sistemas Red, se encuentren los archivos SRVContab y SRVContabA dentro de la ruta C:\Program Files (x86)\C2K_CS\ServidoresWS ↳ De igual manera para sistemas Monousuarios, se debe verificar que se encuentren los archivos SRVContab y SRVContabA dentro de la ruta C:\Program Files (x86)\C2K_CS\ServidoresWS
En caso de no contar con los archivos en el servidor se debe seguir el proceso de la Guía 1360 Exclusivamente punto "2.- INSTALACIÓN INDIVIDUAL" ↳ Ya que se tenga instalado el Servidor Contafiscal, verifique que en el Servicio en cado de RED o en el equipo en caso de Monousuario, que esté en ejecución, esto lo puede verificar entrando a su Administrador de tareas, en la opción de Servicios, busque C2kServidorContafiscal, el cual debe estar "En ejecución" de lo contrario de clic en botón derecho e inicie el servicio .
↳ Por último verifique que en /los equipos desde los que vaya a realizar el proceso exista el archivo Contabilizarest.dll esté lo puede localizar dentro de la siguiente ruta C:\Program Files (x86)\C2K\N2
Una vez verificado lo anterior, se debe abrir el sistema y la empresa para realizar la configuración. ↴ Configuración ↳ Entre en Archivo – Parámetros de la empresa
↳ Entre a la pestaña CF Contabilidad – Sub pestaña Configuración, en la ventana que le arroja se debe configura de la siguiente manera ↳ Activar el Box Integrado a Contabilidad ↳ Seleccionar la versión 6.0 ↳ Ir a la Pestaña 6.0 ↳ En Empresa integrada: Se debe colocar el número de la empresa que tiene asignado en el sistema Contafical, está la puede ubicar desde, Abrir empresa
↳ En Usuario debe escribir ADMINISTRADOR ↳ En URL Servidor CF, se debe colocar los datos como los marca la imagen a excepción de (10.4.4.5), ese dato se debe sustituir por el nombre o IP de su servidor en caso de ser un sistema en RED http://(Su IP):8082/datasnap/rest/TSMCFS/ ↳En caso de ser Monousuario de debe colocar 127.0.0.1 http://127.0.0.1:8082/datasnap/rest/TSMCFS/
↳ Hacer clic en el botón Test y debe enviar la ventana que indique Conexión correcta, haga clic en aceptar.
↴ Configuración de Cuentas, trabajadores y conceptos ↴ Cuentas ↳ En cada uno de los campos solicitados se debe seleccionar la cuenta que corresponda según se vaya a realizar su póliza. Para seleccionar cada cuenta, se debe hacer clic en el botón de la cuenta a configurar, se desplegará el Catálogo contable, seleccione la cuenta hasta el último nivel y guarde. *Ejemplo: Para la cuenta de redondeo, debe hacer clic en el botón Redondeo y se desplegará el Catalogo de Cuentas, se debe buscar la cuenta en donde se mandarán las diferencias de centavos que se puedan generar.
↳ Esto lo debe hacer de la misma manera con las demás cuentas, para provisionar los impuestos por pagar. ¡IMPORTANTE! Aunque el sistema permite colocar de manera manual las cuentas no es recomendable ya que puede no reconocerlas en el momento del proceso y no le permitirá generar la póliza. ↳ En la parte baja, selecciones el Tipo de Póliza que necesita que se genere dentro del sistema Contafiscal, de igual manera se selecciona del catálogo que se despliega al dar clic en el botón, Tipo de Póliza.
↳ En el apartado Gastos, se utiliza para señalar únicamente los dígitos del último nivel o nivel de detalle, que corresponden a los diferentes gastos dentro del catálogo contable. Estos sí se colocan de manera manual. No es necesario anotar todos los niveles de la cuenta cuando se tienen separados los gastos por departamento (Administración, Ventas, Producción, etcétera) en la Contabilidad. El sistema enviará el gasto al nivel mayor correspondiente, concatenando (uniendo) el número aquí asignado y el de la cuenta, de mayor o acumulativa, que se indique en el catálogo de trabajadores, como veremos enseguida.
↴ Trabajadores Nota: Para la configuración de las cuentas en los trabajadores se debe tomar en cuenta si el Catalogo contables está separado por centros de costos ya que se debe seleccionar hasta el penúltimo nivel (cuenta acumulativa). Ejemplo: Cuando el catálogo está separado por centros de costos, en el dato de Cuenta Contable se debe seleccionar hasta el penúltimo nivel.
En este tipo de estructura, se debe seleccionar en “Cuenta Contable” hasta el segundo nivel, según el centro de costo al que pertenezca el colaborador, quedando de la siguiente manera.
O en caso que solo tenga dos niveles se colocaría de la siguiente forma
↳ Entre al menú principal en Trabajadores – Catálogo, seleccione al trabajador y haga clic en el icono de cambio *Cuenta contable: Se refiere a la cuenta (de penúltimo nivel/acumulativa) de gastos a donde se contabilizan las afectaciones / conceptos del cálculo de cada trabajador
*En tipo de Pago, se debe colocar la cuenta a donde se registra contablemente el pago de la nómina, puede ser a la cuenta del Banco o bien se puede colocar la cuenta que corresponda al Pasivo/provisión Sueldos por pagar. Se debe seleccionar desde el catálogo y deber hasta último nivel.
*En el campo de Cuenta Anticipo, de igual manera se debe de utilizar una cuenta a último nivel, en caso de que se haya manejado algún anticipo. *En el campo de Cuenta INFONAVIT, se coloca la misma cuenta que se colocó en la configuración de los parámetros, debe ser hasta último nivel.
Una vez configuradas, se guardan los cambios con paloma verde. ↴ Conceptos En la configuración de los conceptos, se van a colocar sólo los dígitos de las cuentas que correspondan al último nivel y en algunos casos, cuentas completas, según lo sugiera el mismo sistema. *Si se muestra el campo totalmente en blanco se deben colocar los dígitos del último nivel de la cuenta (Ejemplo: 001 que corresponde a sueldos) *Si el campo se muestra con guiones, se debe seleccionar la cuenta completa (Ejemplo: 1110-0010-0005-0001) desde el catálogo de cuentas que se muestra haciendo Clic en el Botón, Cta. Contable y activar el box Usar como cuenta final. ↳ Vaya a Catálogos - Conceptos
↳ Le desplegará el listado de los conceptos, enseguida, se debe seleccionar el concepto a configurar, hacer clic en Cambio e ir a la pestaña afectación global, en el campo Cuenta Contable, se debe colocar de manera manual , los dígitos del último nivel de la cuenta / gasto al que corresponda el concepto.
*Si se muestra el campo totalmente en blanco se deben colocar los dígitos del último nivel de la cuenta (Ejemplo: 001 que corresponde a sueldos), generalmente esto aplica para los gastos.
*Si el campo se muestra con guiones, se debe seleccionar la cuenta completa (Ejemplo: 1110-0010-0005-0001) desde el catálogo de cuentas que se muestra haciendo Clic en el Botón, Cta. Contable y activar el box Usar como cuenta final.
↳ En resumen los conceptos que van a las cuentas de resultados, solo llevan el último nivel, ya que son las que se van a concatenar con la Cuenta Contable señalada en el trabajador; mientras que los conceptos que se contabilizan en cuentas de Balance son las que requieren la clave contable completa. ↳ Las cuentas de gastos son: Sueldos, Vacaciones, Prima de Vacaciones, Aguinaldos, Comisiones, etcétera.
↳ Las cuentas que no se concatenan son: Retención de Cuotas IMSS, Retención de ISR, Crédito Infonavit, Préstamos Personales, etc. *Casilla Desg. Partida contable: Se refiera a que desglosará a detalle el concepto por cada trabajador dentro de la póliza. Esto lo realizará sólo en los conceptos en los que el box esté marcado y en los concepto que no estén marcados se mostrará unificado el importe total. La selección de esta casilla es a criterio del usuario. ¡IMPORTANTE!
En el caso de manejar Conceptos y Subconceptos ( Centros de Costos ) en el sistema de Contafiscal, la configuración en el sistema de Nómina debe ser la siguiente. ↳ Se deben tener creados Departamentos desde Catálogos-Departamentos
↳ Una vez que tenga creados los departamentos y asignados a cada trabajador dentro del sistema de nómina, se deben configurar con el Concepto y Subconcepto que le corresponde del catálogo del sistema de Contafical. ↳Desde Catálogos – Departamentos, seleccione el Departamento a configurar y haga clic en el icono de cambio.
↳Muestra una venta donde están los campos para asignar los datos de Centros de Costos. Haga clic en el botón Concepto y le desplegará el catálogo de conceptos del sistema de Contafiscal, Seleccione desde ese catálogo el Concepto que corresponda al Departamento y de clic en paloma verde
↳Par asignar el Subconcepto, haga clic en el botón Sub Concepto y le desplegará el catálogo de Sub conceptos del sistema de Contafiscal, Seleccione desde ese catálogo el Sub Concepto que corresponda al Departamento y de clic en paloma verde.
↳Una vez asignados los dos datos, de clic en paloma verde para guardar. ¡¡¡Importante!!! Las cuentas, conceptos y subconceptos configurados en nómina, no pueden darse de alta ni modificarse el sistema de nómina, es necesario tener previamente cargados todos los catálogos en el sistema de Contafiscal. ¡¡¡Importante!!! Es importante configurar a todos los trabajadores activos para poder hacer el proceso. En caso que vaya a contabilizar periodos anteriores donde trabajadores que estaban activos, en la actualidad están dados de baja, se tiene que configura al trabajador con estatus de baja para poder hacer el proceso de Contabilización con éxito. ↴ Proceso de Contabilización. ↳ Una vez realizadas todas las configuraciones realizadas se puede hacer el proceso de contabilización, para esto, dentro del sistema de nómina vaya al menú principal en la opción Procesos y seleccione Contabilización
↳ En la ventana de nombre Exportación de la Póliza de la Nómina a CFW2000, debe configurar según requiera la Póliza. En relación al dato de cuenta de Pago, se debe seleccionar ya que si la teclea o digita manualmente el sistema no la reconocerá y le mandar error. A continuación, Cuando ya se tienen registrados todos los parámetros necesarios, estamos en posibilidades de hacer la integración contable, ésta se va a realizar desde Procesos/Contabilización. Todas. El sistema nos mostrará una ventana en la que hay que elegir entre las opciones: Nómina, Gastos, Anticipos y Todas.
↳En la opción nómina el sistema va a contabilizar el pago de la nómina de acuerdo con el periodo que le indiquemos. Esta opción se ocupa regularmente en cada periodo. ↳Al elegir la opción Gastos, el sistema contabilizará la provisión mensual de impuestos. Esta opción se debe elegir solamente en el último periodo del mes. ➸Nómina: Es el dato de la nómina (según el sistema de Nómina, ejemplo; ,Quincenal, Semanal, Suc Moterrey, Suc Puebal, etc.) este dato se puede colocar manualmente. ➸Periodo: El periodo calculado a contabilizar / Periodo del cual se va a hacer la póliza. Este dato se puede colocar manualmente. ➸Cta Banco: Se debe seleccionar la cuenta contable del Banco o la Cuenta de Provisión de sueldos como contrapartida.
➸Descripción: Descripción con la que se mostrará la póliza dentro del sistema de Contafiscal (ejemplo: Nomina semanal del Periodo 9) ➸Fecha: El sistema coloca por default la fecha fin del periodo seleccionado. Esa fecha en caso de requerirlo, se puede modificar desplegando el calendario.
➸Mes Gasto: Se refiere al mes al que corresponde el periodo por lo tanto la póliza del gasto o en el que se va a general la póliza. Este dato en caso de requerirlo, se puede modificar desplegando el listado de meses.
↴ Opciones ➸Ver póliza: Cuando se Activa, el sistema de Contafiscal se abrirá como ventana emergente permitiendo ver la generación automática de la póliza para poder verificarla y guardarla en caso de que este correcta. Inactiva, la contabilización se realizará de manera oculta y será necesario abrir el sistema de Contafiscal para buscar la póliza. ¡¡¡Importante!!! Desde el proceso de contabilización no es posible modificar la póliza, se tiene que terminar el proceso y una vez que esté generada la póliza se tiene que entrar al sistema de Contafiscal a realizar cualquier cambio en caso de requerirse. ➸ Desglosa Movs: Al activar la casilla desglosará los movimientos de los conceptos por cada trabajador, en caso contrario el proceso contable acumulará los importes de todos los trabajadores en una sola partida por concepto. ➸Agrupar por conceptos: Este parámetro es utilizado únicamente cuando el usuario contabiliza por manejo de centro de costos para que en la póliza aparezca sobre las cuentas de gastos dicha información que manejan sus departamentos, si no utiliza el módulo o no requiere que aparezca la información de conceptos y subconceptos en la póliza debe dejarse en blanco. ➸ Póliza por Depto: Cuando se manejan departamentos y la casilla se deja activada para el proceso contable, el sistema realizara una póliza por cada departamento incluyendo solo a los trabajadores correspondientes a cada uno de ellos. Se generará la póliza y el sistema lo regresará a la ventada de contabilización para que solamente tecle en Paloma verde y se realizará le póliza del siguiente Departamento. Si se desactiva entonces el proceso realiza una póliza general con todos los trabajadores. Una vez que se parametricen las opciones para la generación de su póliza de clic en el botón aceptar y le abrirá el sistema de Contafiscal. Nota: Los campos de la parte baja de la pantalla no se utilizan
↳ Una vez que cargue el sistema de Contafiscal, se verá en la pantalla la póliza (sólo si activó la opción Ver Póliza) si esta correcta, haga clic en Aceptar (paloma verde) para que se guarde en el sistema de Contafiscal. La ventana desaparecerá y podrá seguir trabajando en el sistema de Nómina. ↳ Si desea consultar la Póliza o hacer alguna modificación, se debe hacerlo desde el sistema de Contafiscal. ↳En en caso que le manda error en el proceso verifique la guía Guía 1148 ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
vaya a la pestaña Int.CF/BN/RH y configure 
