Contafiscal 2000 para Windows es un programa completo y versátil ya que no solo comprende la parte contable, sino que también incluye la parte fiscal con las últimas reformas fiscales.

Con Contafiscal 2000 usted logrará obtener sus cálculos fiscales desde el momento en que usted captura sus pólizas.

Beneficios
Características
Mejoras nuevas liberaciones
Requerimentos de sistema

Video sobre la Declaración Informativa de operaciones con terceros ¡INFORMATE!

PASOS A SEGUIR PARA LA GENERACIÓN Y ENVÍO DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS CON CONTAFISCAL 2000

Introducción

Como ya es sabido esta latente la obligación de presentar la información relativa a las operaciones realizadas con terceros, por lo que Control 2000, con la finalidad de simplificar el proceso de adecuación de los movimientos y parámetros fiscales en su sistema Contafiscal 2000, implementa una herramienta capaz de agregar, con tan sólo unos cuantos pasos, los parámetros fiscales a los movimientos contables, sin necesidad de recapturar ni editar la información ya registrada.

La finalidad de este documento es mostrar dicha herramienta para que el usuario conozca y explote las ventajas que le ofrece Contafiscal 2000; así como conocer el proceso a seguir para agregar la información fiscal y la obtención de la declaración informativa de operaciones con terceros normal y simplificada.

1. Indicar los parámetros de la empresa

Es de suma importación la adecuada configuración de nuestra empresa, ya que de esta configuración dependerá el modo en que el sistema permitirá el control de IVA.

En la pestaña “Fiscales” de los parámetros de instalación de la empresa, debe marcar la opción con la cual se controlará el cálculo de IVA. Tenemos tres opciones que se muestran en la siguiente ilustración.

• Cuentas de Flujo de Efectivo: Con esta opción, el sistema permite marcar las cuentas que por su naturaleza pueden llevar un control del flujo de efectivo, como son las cuentas de Bancos o Caja.
• Cuentas de Otros Rubros: A diferencia de la opción anterior, el sistema permite llevar el control de IVA utilizando las cuentas que no controlan el flujo de efectivo directamente pero que si lo complementan, por ejemplo, las cuentas de Cliente, Proveedores, Ventas o Gastos.
• Documentos x Cobrar / Pagar: Esta opción permite el control de IVA generando documentos en las provisiones y aplicaciones en los cobros o pagos de dichos documentos.

Por otro lado es importante considerar si nuestra empresa lleva a cabo actividades gravadas y exentas, esto con la finalidad de alimentar la información relativa a la proporción de IVA. El sistema aplicará dicha proporción al IVA acreditable que no este identificado con actividades gravadas ni con actividades no gravadas, para determinar cuanto de ese IVA es “acreditable” y cuanto “No Acreditable”.

2. Indicar los parámetros fiscales de las cuentas

 Dependiendo la configuración de nuestra empresa, es necesario que se alimenten los parámetros fiscales a las cuentas que se relacionen con dicha configuración.

Cuando se emplea la opción “Cuentas de Flujo de Efectivo” se marcarán las cuentas que por su naturaleza puedan controlar el flujo de efectivo, como son, las cuentas de Bancos o Caja. Para marcar estas cuentas habrá que seleccionar en el campo “Cta. Base de IVA” que se trata de una cuentade “Flujo de Efectivo” y automáticamente el sistema propondrá que la cuenta “Genera base de IVA”.

El usuario indicará si los montos capturados a estas cuentas incluyen o no el IVA, esto se hace con la opción “Mov. con IVA”.

Al emplear el control de IVA con la opción “Otros Rubros” será necesario que se marquen las cuentas que no sean de flujo de efectivo, como son, las cuentas de Clientes, Proveedores, Gastos o Ventas, esto es, las contrapartidas a los movimientos de bancos, por ejemplo, los cargos a proveedores.

Debe marcarse la opción “Genera base de IVA” cuando se tome la decisión que dichas cuentas serán usadas para el control de IVA, por ejemplo, cuando hacemos un cargo a proveedores podemos tomar la decisión de que ese movimiento juegue para el control de IVA considerando que dicho movimiento deriva de un pago efectivamente realizado al proveedor.

A su vez, cuando usamos esta opción es necesario que a las cuentas de Clientes o Proveedores se les relacione con un RFC, para que de esta manera el sistema acumule la información de IVA en dicho RFC y pueda emitir la declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

Es importante aclarar que el sistema esta abierto a la configuración que marque el usuario y por tanto se deberá considerar que al habilitar las dos alternativas (Cuentas de Flujo de Efectivo o Cuentas de Otros Rubros) puede llegar a duplicarse información derivado de un mal manejo del sistema.

Otras Configuraciones

Contafiscal 2000 cuenta con un catálogo de tasas de IVA que sirve para clasificar dichas tasas y relacionarlas tanto con las actividades gravadas como con las actividades no gravadas y de esa manera se aplique la proporción de IVA que se alimentó en los parámetros de la empresa.

Estas tasas de IVA se irán utilizando conforme se vayan clasificando los movimientos en la captura de las pólizas.

Por otro lado dentro del menú “Cuentas” en la opción de “Utilerías” hay una herramienta llamada “Parámetros fiscales” que nos permite capturar la configuración fiscal seleccionando la cuenta padre para que se herede a las cuentas de último nivel.

3. Asignación de parámetros fiscales a los movimientos de pago a proveedores en el auxiliar.

• En esta nueva versión de Contafiscal 2000 se adicionaron funcionalidades importantes para simplificarle al usuario este paso, lográndolo hacer de una manera sencilla o en muy corto tiempo.

En el Catálogo de cuentas (opcion “Catálogo” del menú “Cuentas” o Ctrl-C en método abreviado), se debe seleccionar la cuenta del proveedor que se va a revisar, esto se logra abriendo el auxiliar de dicha cuenta con el icono .

En esta ventana existe la posibilidad de ver los movimientos por mes o por todo el ejercicio y adicionalmente se puede filtrar la información para seleccionar fácilmente los movimientos a los que se les agregará la configuración fiscal para que sean considerados para la declaración informativa de operaciones con terceros y para el cálculo de IVA. El filtro se abre con el iconoy se quita con .

Para seleccionar movimientos se usará el icono y para quitar la selección. Para seleccionar movimientos uno por uno, deje presionada la tecla [Ctrl] y “toque” con el cursor el movimiento que desea seleccionar o deje presionada la tecla [Ctrl] y presione nuevamente el renglón para quitar la selección.

Una vez seleccionados los movimientos que deben considerarse para IVA, con el botónse mostrará la ventana donde se indicarán los parámetros fiscales de esos movimientos.

Con esto, el sistema asigna automáticamente los parámetros de IVA a todos los movimientos seleccionados y de esa manera deja lista la información para generar la declaración informativa de operaciones con terceros y el cálculo de IVA.

4. Cálculo de IVA y generación de la declaración informativa de operaciones con terceros

En el menú “Fiscal” existe la opción “IVA” y dentro esta el cálculo “Mensual”,

entrando a esta opción encontraremos la ventana del cálculo del pago mensual de IVA que presentará la base y el impuesto calculado con base en los movimientos que anteriormente se configuraron.

Una vez que se realizó el cálculo hay que guardar dicha información con el botón. De esta manera podemos visualizar la información referente a la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros normal o simplificada (menú “Fiscal”, “IVA”, “Terceros”).

El sistema lanza una vista previa de la información en Excell y permite la opción de lanzar el archivo batch que se importará en la aplicación DIOT que publicó el SAT.

En la ruta que se marcó para la generación de archivo batch encontraremos la información que se visualizó en Excel pero en un formato que se podrá importar a la aplicación DIOT.

El Contafiscal 2000 permite la emisión de un reporte llamado “Movimientos Base de Impuesto” que nos presenta la información que conformó la base para la obtención del IVA.

5. Importación de archivo batch en la aplicación DIOT

Para realizar la importación del archivo batch que genera el sistema Contafiscal 2000, es necesario tener instalado el sistema DIOT y seguir los pasos que presenta dicho sistema.

En primer lugar habrá que dar el alta del RFC de la empresa que está generando la declaración y una vez creado, se puede crear una nueva declaración, la cual se importará.

Una vez que esta creado el formulario hay que realizar el proceso de importación de la declaración, marcando la ruta del directorio donde se guardo el archivo batch que se generó desde el sistema Contafiscal 2000.

La declaración ya generada debe ser validada y esto se logra en el menú “Herramientas”.

Para el envió de la declaración ya validada, debe generarse el paquete de envío que de igual forma se hace desde el módulo de “Herramientas”.

Estos son los pasos a seguir para la generación y envío de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Ligas de interés

Programa para la declaración informativa de operaciones con terceros DIOT.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/diot07/diot.exe

Manual para la instalación del programa DIOT.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/diot07/m_instala.doc

Manual para la operación del programa
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/diot07/m_usuario.doc

Layout para la carga batch
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/diot07/lfa29s.pdf